中国速度彰显中国基建硬核实力

沪指突破4200点 创业板指大涨3.5% 成交额超3.5万亿_蜘蛛资讯网

间有限。建议以波段思维应对，当前适度降低仓位，平衡持仓结构。第一，AI链仍是中期逻辑清晰的主线，维持超配，但在内部适度轮动，由前期浮盈较厚的半导体等AI硬件向泛AI链中近期性价比提升的锂电/储能等适度切换。第二，AI链外的交易性仓位建议增配景气趋势仍在、但超额收益落后的铜铝等工业金属以及中美会晤期间高胜率，供需有缺口且盈利预期改善的部分化工品，如尿素、硫磺等。

remembers the sense of ease she felt taking the subway in China with her three young children late at night. For the Italian mother, who has visited China several times in recent years, that sens

业金人数等数据，若数据过弱，市场可能从“有利降息”迅速切换到“经济放缓”的担忧模式。　　从今晚走势推测来看，基准情境仍然偏向美股高位震荡偏强，且纳指大概率继续强于道指。原因很简单：当前最强的催化仍然集中在科技、AI资本开支和盈利韧性，而不是传统周期板块。只要地缘政治没有突发恶化、油价没有重新急拉，加上数据与财报不明显爆雷，市场仍有望维持偏多节奏。ATFX分析师提醒，当前环境更像是“乐观但挑剔”的上

金公司：相比光模块等，云厂商和芯片环节估值仍处于较低分位　　中金公司研报称，今年以来的AI行情从早期云厂商和芯片主导的“普涨”，进入由存储和光模块等“瓶颈环节”引领的产业链扩散与内部分化阶段。存储（197%）和光模块（103%）等环节领涨，芯片（23.5%）落后，云厂商（3%）甚至跑输标普500指数（8%）。这反映出AI行情并未退潮，但市场定价重点已经从单纯的资本开支扩张，转向对订单确定性、盈利兑

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发布时间：10:03:33